目 錄

第一部分部門概況

一、主要職能

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

第二部分 2017年部門預(yù)算表

一、收支預(yù)算總表

二、收入預(yù)算表

三、支出預(yù)算表

四、財政撥款收支預(yù)算表

五、一般公共預(yù)算支出表

六、政府性基金預(yù)算支出表

七、財政撥款安排的基本支出預(yù)算表

八、政府采購預(yù)算表

九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

第三部分 2017年部門預(yù)算情況和重要事項說明

第四部分 名詞解釋

第一部分

部門概況

一、
主要職能

一、淄博十一中主要是實施普通高中學(xué)歷教育，促進基礎(chǔ)教育發(fā)展；提供高中學(xué)歷教育及相關(guān)社會服務(wù)。

一、自2014年秋季起，學(xué)校增加了初中義務(wù)教育。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

淄博十一中部門預(yù)算包括：

淄博十一中預(yù)算。

第二部分

2017年淄博十一中

部門預(yù)算表

部門公開表1

表1. 收支預(yù)算總表

單位：萬元

部門公開表2

表2.收入預(yù)算表

部門公開表3

表3. 支出預(yù)算表

單位：萬元

部門公開表4

表4.財政撥款收支預(yù)算表

單位：萬元

部門公開表5

表5.一般公共預(yù)算支出表

單位：萬元

部門公開表6

表6.政府性基金預(yù)算支出表

單位：萬元

說明：淄博十一中2017年沒有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出，此表無數(shù)據(jù)。

部門公開表7

表7.財政撥款安排的基本支出預(yù)算表

單位：萬元

部門公開表8

表8.政府采購預(yù)算表

單位：萬元

部門公開表9

表9.一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

單位：萬元

第三部分

2017年部門預(yù)算情況和

重要事項說明

一、2017年部門預(yù)算情況說明

（一）收支預(yù)算總體情況

2017年收入預(yù)算為7,490.84萬元，其中：財政撥款7,490.84萬元，占100 %。

2017年支出預(yù)算為7,490.84萬元，其中：基本支出5,174.06萬元，占69.07%，項目支出2,316.78萬元，占30.93%。

淄博十一中收入項目構(gòu)成圖:

淄博十一中支出項目構(gòu)成圖:

（二）財政撥款收支情況

2017年財政撥款收入預(yù)算為7,490.84萬元，其中：一般公共預(yù)算7,490.84萬元，占100 %。

2017年財政撥款支出預(yù)算為7,490.84萬元，其中初中教育支出154.83萬元,占2.12%;高中教育支出7,336.01萬元,占97.88%。

淄博十一中財政撥款支出項目構(gòu)成情況表:

（三）一般公共預(yù)算收支情況

2017年一般公共預(yù)算當(dāng)年撥款 7,490.84萬元，比上年增長15.65%，主要是初中新增加一個班級，學(xué)生人數(shù)增加200人,2016年新招教師24人,所有在職人員增加一級薪級工資。

2017年當(dāng)年一般公共預(yù)算支出預(yù)算為7,490.84萬元,比上年增長15.65%。其中工資福利支出3,614.7萬元,占48.25%,對個人和家庭補助支出1,034.45萬元,占13.81%,日常公用支出524.91萬元,占7.01%,項目支出2,316.78萬元,占30.93%。

具體情況如下：

一般公共預(yù)算支出教育支出7,490.84萬元，比上年增加15.65%。主要是初中新增加一個班級，學(xué)生人數(shù)增加200人,2016年新招教師24人,所有在職人員增加一級薪級工資。

（四）政府性基金預(yù)算收支情況

淄博十一中2017年沒有使用政府基金預(yù)算撥款安排的支出。

（五）財政撥款安排的基本支出情況

2017財政撥款安排的基本支出預(yù)算7,336.01萬元，其中：

淄博十一中人員經(jīng)費4,649.15萬元，其中工資福利支出3,614.7萬元，主要包括基本工資1,317.02萬元、津貼補貼1,170.94萬元、獎金251.54萬元、社會保險繳費853.42萬元、其他工資福利支出21.78萬元；對個人和家庭補助1,034.45萬元，主要包括生活補助1.35萬元、住房公積金420.26萬元、購房補貼460.96萬元、采暖補貼82.28萬元、物業(yè)補貼69.6萬元。

淄博十一中公用經(jīng)費 524.91萬元，主要包括：辦公費369.97萬元、取暖費150萬元、公務(wù)用車運行維護費2.4萬元、其他商品和服務(wù)支出2.54萬元等。

淄博十一中2017年項目經(jīng)費2,316.78萬元，主要包括初中新增年級設(shè)備購置及維修50萬元、初中部教材費19.56萬元、2016年校舍維修費100萬元、2016年初中部新增班級設(shè)施配置10萬元、兩史館建設(shè)10萬元、中加合作辦學(xué)學(xué)費540萬元、咨詢費5萬元、信息化教學(xué)及高考設(shè)備建設(shè)與更新150萬元、班主任費46.56萬元、國家助學(xué)金40萬元、配電室變壓器9萬元、學(xué)生體檢費4.02萬元、安全機防設(shè)備購置40萬元、換熱站上繳熱力公司費用120萬元、教學(xué)樓電源線路改造26萬元、教工體檢費54.2萬元、教師培訓(xùn)培訓(xùn)費30萬元、新建辦公樓設(shè)備購置20萬元、校園綠化及文化建設(shè)10萬元、水電費90萬元、物業(yè)管理費50萬元、省級文明單位獎742.44萬元、2017年校舍維修費150萬元。

二、重要事項說明

（一）政府采購情況

2017年政府采購預(yù)算275萬元，其中：財政撥款安排275 萬元。

（二）一般公共預(yù)算安排的“三公”經(jīng)費情況

2017年，通過一般公共預(yù)算財政撥款安排的“三公”經(jīng)費預(yù)算共2.4萬元，其中：因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費2.4萬元，公務(wù)接待費0萬元。增加（減少）0萬元、公務(wù)用車購置及運行費與2016年基本持平、公務(wù)接待費增加0萬元。

（三）機關(guān)運行經(jīng)費情況

淄博十一中不屬于行政機關(guān)，也不是參照公務(wù)員管理的事業(yè)單位，故此項無說明。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

截至2016年10月31日，淄博十一中共有車輛4輛；單位價值100萬元以上大型設(shè)備0（臺、件、套）。

2017年部門預(yù)算未安排購置單位價值100萬元以上大型設(shè)備。

（五）績效目標(biāo)設(shè)置情況

2017年淄博十一中沒有財政撥款安排的投資發(fā)展類項目，不涉及績效目標(biāo)設(shè)置。

第四部分

名詞解釋

一、財政撥款收入：指由省級財政撥款形成的部門收入。按現(xiàn)行管理制度，省級部門預(yù)算中反映的財政撥款包括一般公共預(yù)算撥款、政府性基金預(yù)算撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款。

二、財政專戶管理資金：指單位納入財政專戶管理的資金。主要包括教育收費、社會公益機構(gòu)接受的公益捐贈收入，以及幼兒園接受的捐贈收入等。

三、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動及輔助活動所取得的收入。如：xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

四、事業(yè)單位經(jīng)營收入：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經(jīng)營活動取得的收入。如xx單位開展xx活動取得的xx收入……等。

五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動用的售房收入、存款利息收入等。

六、上級補助收入：指單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

七、附屬單位上繳收入：指附屬獨立核算單位按照規(guī)定上繳的收入。

八、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在預(yù)計用當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”等不足以安排當(dāng)年支出的情況下，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金）彌補本年度收支缺口的資金。

九、上年結(jié)轉(zhuǎn)：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

十、基本支出：指為保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費和日常公用經(jīng)費。

十一、項目支出：指在基本支出之外為完成特定任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

十二、“三公”經(jīng)費：指省級部門用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際差旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓(xùn)費、公雜費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類接待（含外賓接待）支出。

十三、機關(guān)運行經(jīng)費：指省級行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）的財政撥款公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

十四、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運行（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。

十五、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指財政部門行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）未單獨設(shè)置項級科目的其他項目支出。

……

（對一般公共預(yù)算支出表中涉及的項級科目逐一說明，按照xx部門+科目說明的方式表述）

（需要特別說明的是，公開表格數(shù)量必須為9張，沒有數(shù)據(jù)的表格應(yīng)當(dāng)列出空表并說明）